南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6661 / 7457) |
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