南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1238元 (2025-12-26) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (6992 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |