陈皓松南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/8 年 | 0元 / 568.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.27% | |
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陈皓松 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证基准做市公司债ETF 511070.sh | 300.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-03-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.12% | -0.40% | 2.38% | 12.15% | 3.42% | 17.78% |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF 159700.sz | 141.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.95% | -0.40% | 1.53% | 13.01% | 1.75% | 15.00% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 024234.jj | 86.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-05-13 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.74% | -0.40% | 1.32% | 13.83% | 1.72% | 18.36% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D 022783.jj | 8,487.39元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.95% | -0.40% | 1.79% | 11.92% | 2.32% | 18.54% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I 022633.jj | 126.87万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.99% | -0.40% | 2.02% | 11.92% | 3.06% | 18.54% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E 014458.jj | 333.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.85% | -0.40% | 1.87% | 11.92% | 2.84% | 18.54% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C 009616.jj | 763.02万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.89% | -0.40% | 1.90% | 11.92% | 2.88% | 18.54% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A 009615.jj | 11.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.01% | -0.40% | 2.04% | 11.92% | 3.09% | 18.54% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 008627.jj | 1,257.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.68% | -0.40% | 1.95% | 11.92% | 2.97% | 18.54% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 008626.jj | 28.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.76% | -0.40% | 2.07% | 11.92% | 3.14% | 18.54% |