陈皓松南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/8 年 | 0元 / 568.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.27% | |
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陈皓松 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证基准做市公司债ETF 511070.sh | 300.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-03-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.11% | -0.10% | 2.38% | 12.41% | 3.41% | 18.13% |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF 159700.sz | 141.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.93% | -0.10% | 1.52% | 13.34% | 1.73% | 15.34% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 024234.jj | 86.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-05-13 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.73% | -0.10% | 1.31% | 14.12% | 1.70% | 18.71% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D 022783.jj | 8,487.39元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.92% | -0.10% | 1.77% | 12.23% | 2.29% | 18.90% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I 022633.jj | 126.87万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.96% | -0.10% | 2.01% | 12.23% | 3.03% | 18.90% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E 014458.jj | 333.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.82% | -0.10% | 1.86% | 12.23% | 2.81% | 18.90% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C 009616.jj | 763.02万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.86% | -0.10% | 1.89% | 12.23% | 2.85% | 18.90% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A 009615.jj | 11.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.98% | -0.10% | 2.03% | 12.23% | 3.06% | 18.90% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 008627.jj | 1,257.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.67% | -0.10% | 1.96% | 12.23% | 2.95% | 18.90% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 008626.jj | 28.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.74% | -0.10% | 2.07% | 12.23% | 3.12% | 18.90% |