国寿安保尊兴增强回报债券C (024096.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2026-01-12) 基金经理吴闻成立以来分红再投入年化收益率5.04% (758 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券A |
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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 国寿安保尊兴增强回报债券 | |
| 基金主代码 | 024095 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | 7,359.68万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整债券、股票等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票、基金和现金类等资产上。除主要的债券、股票、基金投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 国寿安保尊兴增强回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024095 | 024096 |
| 子基金份额 | 2,746.85万 份 (2025-09-30) | 4,612.82万 份 (2025-09-30) |