国寿安保尊兴增强回报债券C (024096.jj ) 申	基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (375 / 7516)
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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-21	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金 2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-26	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-30	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金更新基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-30	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-22	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-31	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-22	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-28	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-30	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-01	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-26	关于国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-14	关于国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金延期结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-23	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-23	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-23	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-23	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-23	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-23	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论