国寿安保尊兴增强回报债券C (024096.jj ) 申	基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (542 / 7450)
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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史分红派息及拆分数据列表

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