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公告
国寿安保尊兴增强回报债券C
(024096.jj )
申
基金经理
吴闻
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0701
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.37%
(375 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊兴增强回报债券A
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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1.03亿
9,630.95万
元
--
2026-03-31
1.04
元
3,950.23万
3,792.83万
元
--
2025-12-31
1.04
元
3,266.36万
3,135.90万
元
--
2025-09-30
1.03
元
4,765.51万
4,612.82万
元
--