国寿安保尊兴增强回报债券C (024096.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2026-01-12) 基金经理吴闻成立以来分红再投入年化收益率5.04% (761 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |