国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-10-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-10-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-10-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-10-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-10-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-10-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |