国寿安保尊兴增强回报债券C
(024096.jj )
基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.03亿 (2026-06-30) 基金净值1.0618 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (542 / 7450)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.75%0.68%-1.42%0.75%0.50%1.88%-1.76%0.61%--------1.94%
2025------------0.06%1.40%1.82%0.63%-0.31%0.50%4.16%