国寿安保尊兴增强回报债券C
(024096.jj ) 申
基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (375 / 7516)
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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.75%0.68%-1.42%0.75%0.50%1.88%-1.76%0.56%0.43%0.39%----2.74%
2025------------0.06%1.40%1.82%0.63%-0.31%0.50%4.16%