国寿安保尊兴增强回报债券C (024096.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0491元 (2026-01-13) 基金经理吴闻成立以来分红再投入年化收益率4.91% (803 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券A |
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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 858.57万 | 11.11% |
| (其中) 股票 | 858.57万 | 11.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,015.76万 | 26.08% |
| (其中) 债券 | 2,015.76万 | 26.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,843.94万 | 49.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,011.38万 | 13.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 219.61万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.15万 | 2.56% |
| 采矿业 | 115.84万 | 1.50% |
| 房地产业 | 63.97万 | 0.83% |
| 金融业 | 25.08万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.13万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 91.20万 | 1.18% |
| 电信服务 | 69.73万 | 0.90% |
| 工业 | 49.22万 | 0.64% |
| 金融 | 12.64万 | 0.16% |
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