兴业恒泰债券C(023812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |