兴业恒泰债券C(023812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |