兴业恒泰债券C(023812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |