兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4778 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒泰债券(023811) |
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.08% | 0.92% | 434.00 | 27.59万元 | -- |