兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模1.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4778 / 7296)
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兴业恒泰债券C(023812) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业恒泰债券C.(023812) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业恒泰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	1.94亿	1.94亿元	--
2025-12-31	1.00元	4.57亿	4.56亿元	--