兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模4.57亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9995元 (2026-03-27) 基金经理周鸣唐丁祥成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7030 / 7201)
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兴业恒泰债券C(023812) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业恒泰债券C.(023812) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业恒泰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	4.57亿	4.56亿元	--