兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1494 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒泰债券(023811) |
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.31% | -1.05% | 1.92% | 0.86% | 2.71% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.25% | -0.05% | 0.16% | 0.38% |