兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5366 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒泰债券(023811) |
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |