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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业恒泰债券C
(023812.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
4.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9995
元
(
2026-03-27
)
基金经理
周鸣
唐丁祥
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.05%
(7043 / 7211)
相关基金:
主从基金:
兴业恒泰债券A
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兴业恒泰债券C(023812) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
兴业恒泰债券型证券投资基金
基金简称
兴业恒泰债券
基金主代码
023811
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-08-26
总份额
5.75亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
兴业恒泰债券A
兴业恒泰债券C
子基金场内简称
子基金代码
023811
023812
子基金份额
1.19亿
份
(
2025-12-31
)
4.56亿
份
(
2025-12-31
)