估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业恒泰债券C
(023812.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
4.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9988
元
(
2026-04-03
)
基金经理
周鸣
唐丁祥
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.12%
(7067 / 7238)
相关基金:
主从基金:
兴业恒泰债券A
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史资产组合