估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业恒泰债券C
(023812.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
周鸣
唐丁祥
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
1.94亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0280
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.80%
(4077 / 7296)
相关基金:
主从基金:
兴业恒泰债券(023811)
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史资产组合