兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1989 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒泰债券(023811) |
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |