兴业恒泰债券C (023812.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4077 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒泰债券(023811) |
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兴业恒泰债券C(023812) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2026年第一季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-28 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-02-13 | 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-22 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-27 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |