国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3940元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (380 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E |
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-03 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-02 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-25 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-15 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-11 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-06 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-30 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-28 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-23 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-17 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-14 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-10 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-08 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-01 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-31 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-30 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |