国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3849元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (595 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银双债债券D(023792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-16 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-14 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-13 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-07-09 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-06 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-07-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-02 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-30 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-24 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-22 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-18 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-17 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-16 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-15 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-10 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-03 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-02 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-25 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-15 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-11 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |