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公告
浦银安盛普航3个月定开债券
(023791.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
32.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0087
元
(
2026-02-10
)
基金经理
陶祺
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.87%
(6698 / 7208)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
32.23亿
32.04亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
35.89亿
35.83亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
60.14亿
59.99亿
元
--
2025-04-24
--
--
59.99亿
元
--