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公告
浦银普航3个月定开债券
(023791.jj )
申
基金经理
陶祺
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
32.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0210
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.55%
(6474 / 7457)
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浦银普航3个月定开债券(023791) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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浦银普航3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
32.66亿
32.04亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
32.44亿
32.04亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
32.23亿
32.04亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
35.89亿
35.83亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
60.14亿
59.99亿
元
--
2025-04-24
--
--
59.99亿
元
--