浦银安盛普航3个月定开债券
(023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.44亿 (2026-03-31) 基金净值1.0147 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6418 / 7262)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.15%0.35%0.21%----------------0.86%
2025------0.02%0.08%0.15%-0.06%-0.05%0.03%0.31%0.010%0.11%0.60%