浦银普航3个月定开债券
(023791.jj )
基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.66亿 (2026-06-30) 基金净值1.0210 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6474 / 7457)
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浦银普航3个月定开债券(023791) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.15%0.35%0.26%0.32%0.09%0.04%0.11%0.02%------1.49%
2025------0.02%0.08%0.15%-0.06%-0.05%0.03%0.31%0.010%0.11%0.60%