浦银安盛普航3个月定开债券
(023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.23亿 (2025-12-31) 基金净值1.0087 (2026-02-10) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6698 / 7208)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.11%--------------------0.27%
2025--------0.08%0.15%-0.06%-0.05%0.03%0.31%0.010%0.11%--