浦银安盛普航3个月定开债券 (023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-11) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6711 / 7215)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-07-15

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数据起始于2020年。

浦银安盛普航3个月定开债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-07-15	--	0.30%	--	0.10%
2025-06-30	330.75万元	0.30%	110.25万元	0.10%