浦银安盛普航3个月定开债券 (023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6437 / 7254)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。