浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |