浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |