浦银安盛普航3个月定开债券 (023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-12) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6705 / 7215)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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浦银安盛普航3个月定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	257.00	2,340.09万元	--