浦银普航3个月定开债券 (023791.jj ) 申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0210元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6451 / 7457)
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浦银普航3个月定开债券(023791) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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浦银普航3个月定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	0%	100.00%	238.00	1,372.21万元	--
2025-12-31	0%	100.00%	244.00	1,321.00万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	257.00	2,340.09万元	--