浦银安盛普航3个月定开债券 (023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-11) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6711 / 7215)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.23%，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-07-24】，最大回撤耗时20天，修复最大回撤耗时3个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时20天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-07-24】。最后更新于：2026-01-22。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年