浦银安盛普航3个月定开债券
(023791.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模32.23亿 (2025-12-31) 基金净值1.0087 (2026-02-10) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6698 / 7208)
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-02-10

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