前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8457元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% (9206 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-25 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-08-24 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-08-19 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-08-18 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-17 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-14 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-08-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-10 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-08-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-06 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-05 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-04 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-03 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-31 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-30 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-27 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-24 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-23 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-22 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-20 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-17 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-16 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-10 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-09 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-08 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-07 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-06 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-30 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-26 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-17 | 0.7941元 | 0.7941元 |