前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9978元 (2026-01-26) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7604 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-09 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-10 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-02 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-25 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-20 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |