前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7514元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.85% (9284 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-16 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-10 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-09 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-08 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-07 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-06 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-30 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-26 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-17 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-15 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-12 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-11 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-10 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-09 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-06-08 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-05 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-04 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-01 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-29 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-28 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-05-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-26 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-21 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-18 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-14 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |