前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模5,120.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.8457元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% (9206 / 9378)
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-32.12%，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-07-01】，最大回撤耗时5个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-07-01】。最后更新于：2026-08-26。

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