前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模8,359.58万元 (2026-03-31) 基金净值0.8920元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% (9039 / 9147)
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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前海开源港股通价值领航混合A.(023623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源港股通价值领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.89元	8,359.58万	9,406.52万元	--
2025-12-31	0.96元	1.25亿	1.31亿元	--
2025-08-05	--	--	1.92亿元	--