前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模1.25亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9257元 (2026-03-18) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (8680 / 9050)
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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前海开源港股通价值领航混合A.(023623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源港股通价值领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.96元	1.25亿	1.31亿元	--
2025-08-05	--	--	1.92亿元	--