前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8457元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% (9206 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 |