前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08基金净值0.9572元 (2025-12-29) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (8189 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
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| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -0.87% | -1.12% | -0.77% | -- |