前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8457元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% (9206 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | -0.14% | -10.49% | 0.79% | -6.83% | -15.07% | 10.78% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | -11.69% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.18% | -0.40% | -0.87% | -1.12% | -0.72% | -4.22% |