前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9278元 (2026-03-17) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (8644 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-09 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |