前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8920元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% (9041 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-28 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-20 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-16 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-15 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-13 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-09 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-07 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-02 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-31 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-23 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |