前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8491元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% (9111 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 63.37% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 63.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 35.52% |
| 3 | 其他资产 | 593.17万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.34万 | 4.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.60亿 | 48.60% |
| 能源 | 5,320.83万 | 9.93% |
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