前海开源港股通价值领航混合A (023623.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9257元 (2026-03-18) 基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (8686 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源港股通价值领航混合C |
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前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 50.47% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 50.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.68亿 | 49.21% |
| 3 | 其他资产 | 242.28万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.47%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.44亿 | 32.70% |
| 材料 | 7,090.33万 | 9.49% |
| 能源 | 3,643.37万 | 4.87% |
| 通讯 | 1,822.69万 | 2.44% |
| 非必需消费品 | 723.58万 | 0.97% |
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