富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0114元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (7307 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债C |
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |