富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0087元 (2026-01-28) 基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (7196 / 7204)
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

富安达富祥利率债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比