富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0124元 (2026-03-17) 基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% (7195 / 7204)
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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富安达富祥利率债D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模