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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富安达富祥利率债D
(023557.jj )
申
基金经理
康佳燕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-05
基金净值
1.0167
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.50%
(7424 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富安达富祥利率债A
、
富安达富祥利率债C
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富安达富祥利率债D(023557) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金简称
富安达富祥利率债
基金主代码
018450
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-07-27
总份额
12.37亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富安达基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富安达富祥利率债A
富安达富祥利率债C
富安达富祥利率债D
子基金场内简称
子基金代码
018450
018451
023557
子基金份额
11.87亿
份
(
2026-06-30
)
5,002.12万
份
(
2026-06-30
)