富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0140元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7376 / 7407)
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史资产组合