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净值&收盘价
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公告
富安达富祥利率债D
(023557.jj )
富安达基金管理有限公司
申
基金经理
康佳燕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-05
基金净值
1.0114
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.44%
(7307 / 7313)
相关基金:
主从基金:
富安达富祥利率债(018450)
、
富安达富祥利率债C
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史资产组合