富安达富祥利率债D(023557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.07亿 | 96.31% |
| (其中) 债券 | 12.07亿 | 96.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,360.52万 | 3.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.62万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 2.89万 | 0.002% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.07亿 | 96.31% |
| (其中) 债券 | 12.07亿 | 96.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,360.52万 | 3.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.62万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 2.89万 | 0.002% |