富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0110元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (7308 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富祥利率债D(023557) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |