富安达富祥利率债D(023557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 125.04万元 | 0.30% | 41.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 125.04万元 | 0.30% | 41.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 192.32万元 | 0.30% | 64.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 192.32万元 | 0.30% | 64.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 82.29万元 | 0.30% | 27.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 82.29万元 | 0.30% | 27.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 210.44万元 | 0.30% | 70.15万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 210.44万元 | 0.30% | 70.15万元 | 0.10% |