富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0122元 (2026-03-13) 基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (7193 / 7201)
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-26

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数据起始于2020年。

富安达富祥利率债D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-26	--	0.30%	--	0.10%
2025-03-05	--	0.30%	--	0.10%