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公告
富安达富祥利率债D
(023557.jj )
申
基金经理
康佳燕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-05
基金净值
1.0167
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.50%
(7424 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富安达富祥利率债A
、
富安达富祥利率债C
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-5.59%，回撤时间段为：【2025-04-07 至 2025-09-29】，最大回撤耗时5个月22天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月22天，回撤时间段为：【2025-04-07 至 2025-09-29】。最后更新于：2026-09-11。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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