富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0120元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (7377 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债C |
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富安达富祥利率债D(023557) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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