富安达富祥利率债D(023557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |