富安达富祥利率债D (023557.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0130元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (7375 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债C |
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.17% | 0.37% | 0.31% | -0.56% | 0.10% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -- | -- | -0.25% | -0.29% | -0.08% | 0.37% | -4.17% | -0.50% | -0.33% | 0.59% | -0.14% | 0.04% | -4.72% |