富安达富祥利率债D
(023557.jj ) 富安达基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-05基金净值1.0084 (2026-01-23) 基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (7188 / 7196)
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富安达富祥利率债D(023557) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%----------------------0.17%
2025-------0.29%-0.08%0.37%-4.17%-0.50%-0.33%0.59%-0.14%0.04%--