凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0117元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2815 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-22 | 1.0018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-21 | 0.9960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-20 | 0.9994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-17 | 0.9763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-16 | 0.9768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 0.9778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-14 | 0.9663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-13 | 0.9526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-10 | 0.9541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-09 | 0.9494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-08 | 0.9560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-07 | 0.9525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-06 | 0.9636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-03 | 0.9539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-02 | 0.9466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-01 | 0.9391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-30 | 0.9292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-29 | 0.9423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-26 | 0.9309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-25 | 0.9478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-24 | 0.9522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-23 | 0.9658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-22 | 0.9721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-18 | 0.9575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-17 | 0.9739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-16 | 0.9824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-15 | 0.9917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 0.9936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-11 | 0.9803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-10 | 0.9809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 0.9719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-08 | 0.9728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-05 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-04 | 0.9837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-03 | 0.9907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 0.9969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 0.9989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 0.9913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 0.9780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-26 | 0.9890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 0.9864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-22 | 0.9804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-20 | 0.9975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.1156元 |