凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0117元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2815 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -0.08% | -3.30% | 0.71% | -0.52% | -6.26% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% |
| 2025 | -- | -- | -0.35% | 1.25% | 1.16% | 0.95% | 3.38% | 2.07% | -1.82% | 2.38% | 1.50% | 0.39% | 11.35% |